国家审批的配资网站 11月18日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0481，涨0.02%

发布日期：2024-12-02 21:04    点击次数：187

证券之星消息，11月18日，国泰君安君得利短债A最新单位净值为1.0481元，累计净值为1.0884元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨0.36%，近6个月上涨0.96%，近1年上涨3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰君安君得利短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.85%，现金占净值比0.46%。

该基金的基金经理为杜浩然，杜浩然于2022年3月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.69%。

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